ФЕД започна да сваля лихвите, като времето и размерът на бъдещите съкращения се основават на заетостта и инфлацията. Както от ФЕД обичат да казва, те са зависими от данните при определянето на курса си на действие.
Като се има предвид значението на политиката на ФЕД върху пазарите, може да се предположи, че в деня на публикуването на важни данни за заетостта и инфлацията, пазарната волатилност ще бъде по-висока от средната на пазарите на акции и облигации.
Таблицата изчислява разликата между дневния максимум и минимум в дните, в които се публикува заетостта и ИПЦ, разделена на цената на отваряне за съответните ценни книжа.
Както е показано, волатилността е била средно по-висока на пазарите на акции през последната година и през двата отчетни дни. Средното отклонение от нормата обаче не е значително.
Интересното е, че цените на облигациите, които би трябвало да са по-чувствителни към данните, не са били прекалено колебливи. Всъщност средно няма забележима разлика в дните на докладване на заетостта, а дните, в които се публикува ИПЦ, са малко под средните.
Тези доклади остават изключително критични за ФЕД, но медиите може да надценяват тяхното пазарно значение. Може би обяснението е, че пазарите успяват да включат очакванията в цените предварително и не са много развълнувани при обявяването им.
