Пазарите отново гледат цените, но пропускат календара на риска. Търговският сблъсък между САЩ и Канада, реалните петролни потоци през Ормуз и серията ключови политически дати до края на годината могат да върнат волатилността точно когато ИИ секторът крие трилиони долари ангажименти извън баланса. А изненадващото посещение на директора на ЦРУ в Москва подсказва, че големите геополитически сделки може вече да се движат зад кулисите.
В 108-ото издание на „Седмичник на инвеститора“ разглеждам:
- САЩ срещу Канада: съседска война с пазарни жертви;
- Канадския нефт и скритата енергийна зависимост на Америка;
- Иран губи контрол върху Ормуз: колко нефт реално излиза от протока;
- ИИ на лихва: трилионите скрит дълг зад технологичната еуфория;
- Ратклиф в Москва и геополитическите сигнали зад кулисите;
- Ключовите политически дати до края на годината и рискът от волатилност.
Уорш използва Джаксън Хол, за да даде още един сигнал, че промяната във ФЕД няма да се изчерпи с лихвите. Пазарът следи следващото решение, но по-голямата промяна може вече да е започнала.
В частта за абонати на новия „Седмичник на инвеститора“ разглеждам:
- Революцията на Уорш продължава: как Джаксън Хол допълва новата рамка за паричната политика и ликвидността;
- Портфейлът: позициите, които следя за изграждане на експозиция през следващата седмица;
- Преглед на пазарите: Злато, сребро, платина, нефт, газ, S&P 500, Биткойн и други ключови пазари.
Приятно гледане!
